基金经理:蒋晓锋
单位净值:0.8410 | 净值增长率:3.19% | 累计净值:0.8410 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.37亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国新国证新利混合(001797)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -8,539,820 | -868,814 | -7,502,070 | 443,516 |
基金本期净收益(元) | -7,461,120 | -1,469,990 | -6,870,630 | 1,748,850 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1856 | -0.0174 | -0.1481 | 0.0327 |
期末基金资产净值(元) | 38,648,600 | 52,086,200 | 53,913,100 | 62,599,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.88 | 1.047 | 1.064 | 1.21 |