基金经理：
| 单位净值:1.0660 | 净值增长率:-0.37% | 净值增长率:-0.37% | 累计净值:1.0660 | 截止日期:2021/12/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中融稳健添利债券(001779)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2021/9/30 | 2021/6/30 | 2021/3/31 | 2020/12/31 |
| 本期利润(元) | -32,683 | 183,250 | -56,794 | 519,366 |
| 基金本期净收益(元) | -61,780 | 214,255 | 607,598 | 313,907 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0023 | 0.0126 | -0.0038 | 0.0324 |
| 期末基金资产净值(元) | 14,629,900 | 14,995,600 | 15,402,800 | 16,644,300 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.058 | 1.06 | 1.047 | 1.052 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。