基金经理:胡永青
单位净值:1.1090 | 净值增长率:-0.27% } else {?> | 净值增长率:-0.27% | 累计净值:1.5750 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.09亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实策略优选混合(001756)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 9,170,960 | -1,188,680 | -4,918,340 | 1,612,450 |
基金本期净收益(元) | -4,146,360 | -6,970,740 | -889,738 | 6,235,920 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0163 | -0.0021 | -0.0095 | 0.0032 |
期末基金资产净值(元) | 598,933,000 | 625,459,000 | 562,233,000 | 552,710,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.091 | 1.074 | 1.077 | 1.086 |