单位净值:1.0500 | 累计净值:1.4320 | 截止日期:2024/4/26 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.33亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实新思路混合(001755)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 281,157 | -304,212 | 185,479 | -1,866,040 |
基金本期净收益(元) | -299,379 | -717,110 | -463,286 | 60,782 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0066 | -0.0052 | 0.0028 | -0.0178 |
期末基金资产净值(元) | 32,268,300 | 60,062,500 | 60,402,900 | 84,955,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.042 | 1.032 | 1.037 | 1.037 |