基金经理:林虎
单位净值:1.3860 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.5260 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.12亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达瑞富混合I(001745)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 5,863,890 | -871,592 | 3,478,010 | 1,378,330 |
基金本期净收益(元) | -538,871 | 1,028,460 | 3,414,570 | 1,789,520 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0366 | -0.0049 | 0.0193 | 0.005 |
期末基金资产净值(元) | 209,040,000 | 226,221,000 | 234,860,000 | 265,244,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.365 | 1.328 | 1.333 | 1.315 |