单位净值:1.1230 | 净值增长率:0.63% | 累计净值:1.1510 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.54亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
诺安进取回报混合(001744)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -39,743,400 | -13,429,800 | -23,888,500 | 7,725,880 |
基金本期净收益(元) | -35,042,900 | -10,908,400 | -4,579,430 | 6,944,260 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0897 | -0.0375 | -0.0816 | 0.0482 |
期末基金资产净值(元) | 434,601,000 | 494,784,000 | 385,138,000 | 282,670,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.075 | 1.171 | 1.209 | 1.288 |