基金经理:崔书田
单位净值:1.7920 | 净值增长率:1.70% | 累计净值:1.9390 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.43亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
光大保德信中国制造混合A(001740)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -55,604,800 | -55,736,400 | -62,670,000 | -21,955,100 |
基金本期净收益(元) | -90,902,400 | -47,329,900 | 551,112 | -49,604,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1532 | -0.1458 | -0.1597 | -0.0545 |
期末基金资产净值(元) | 617,336,000 | 689,415,000 | 782,164,000 | 861,566,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.721 | 1.871 | 2.013 | 2.172 |