基金经理:
单位净值:1.0333 | 净值增长率:-0.64% } else {?> | 净值增长率:-0.64% | 累计净值:1.0333 | 截止日期:2020/12/28 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大摩新趋势混合(001738)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 |
本期利润(元) | 6,354,980 | 8,397,060 | -5,102,530 | 8,893,310 |
基金本期净收益(元) | 10,244,100 | 2,598,860 | 4,558,710 | 4,034,320 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1735 | 0.0728 | -0.0423 | 0.0375 |
期末基金资产净值(元) | 23,428,900 | 123,194,000 | 98,999,600 | 124,795,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0116 | 0.9603 | 0.8901 | 0.9334 |