基金经理:
单位净值:1.3740 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.4750 | 截止日期:2023/7/26 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
申万菱信安鑫回报灵活配置混合C(001727)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
本期利润(元) | -326,609 | -108,633 | -732,475 | -2,920,520 |
基金本期净收益(元) | -1,341,210 | -2,309,470 | -1,373,930 | -978,447 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0163 | -0.0015 | -0.0059 | -0.0181 |
期末基金资产净值(元) | 10,219,000 | 66,995,200 | 163,318,000 | 198,942,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.376 | 1.377 | 1.385 | 1.392 |