基金经理:刘伟林
单位净值:1.3980 | 净值增长率:-0.50% } else {?> | 净值增长率:-0.50% | 累计净值:1.3980 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.52亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富新兴消费股票A(001726)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 10,047,300 | -17,265,800 | -14,262,400 | -52,123,500 |
基金本期净收益(元) | -15,176,500 | -22,322,600 | -8,830,750 | -14,405,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0554 | -0.0927 | -0.075 | -0.2383 |
期末基金资产净值(元) | 251,497,000 | 245,826,000 | 268,713,000 | 287,577,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.397 | 1.337 | 1.429 | 1.505 |