基金经理:张洋
单位净值:1.1810 | 净值增长率:0.43% | 累计净值:1.3440 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.63亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银新增利混合(001720)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,245,480 | -2,471,190 | 166,327 | -158,443 |
基金本期净收益(元) | -165,872 | -1,509,110 | 636,689 | 1,649,460 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0227 | -0.0319 | 0.0017 | -0.0012 |
期末基金资产净值(元) | 61,986,300 | 65,625,500 | 95,894,500 | 151,006,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.168 | 1.144 | 1.173 | 1.178 |