基金经理:李君
单位净值:1.1940 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.4040 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:27.3亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
安信新趋势混合C(001711)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 4,482,970 | -20,711,900 | 10,010,300 | 16,544,600 |
基金本期净收益(元) | -8,635,190 | 13,098,100 | 30,169,900 | 21,737,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0017 | -0.0065 | 0.0037 | 0.0087 |
期末基金资产净值(元) | 2,704,350,000 | 3,455,840,000 | 4,045,230,000 | 2,391,480,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1826 | 1.18 | 1.185 | 1.178 |