基金经理:刘慧影
单位净值:2.0390 | 净值增长率:2.05% | 累计净值:2.0390 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:15.82亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
诺安积极回报混合A(001706)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 206,062,000 | -75,319,000 | -260,923,000 | -115,757,000 |
基金本期净收益(元) | -5,522,180 | -78,128,600 | -167,426,000 | -21,694,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.344 | -0.1422 | -0.4581 | -0.3082 |
期末基金资产净值(元) | 1,580,840,000 | 852,505,000 | 996,152,000 | 1,272,850,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.038 | 1.635 | 1.763 | 2.217 |