基金经理:操昭煦
单位净值:1.3579 | 净值增长率:2.31% | 累计净值:1.8779 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.57亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
泓德泓业混合(001695)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -45,322,000 | -11,154,500 | -8,937,120 | -32,212,000 |
基金本期净收益(元) | -42,796,000 | 430,586 | -22,576,900 | -5,466,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2164 | -0.0424 | -0.0287 | -0.199 |
期末基金资产净值(元) | 154,442,000 | 383,933,000 | 416,926,000 | 494,318,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3362 | 1.4895 | 1.5338 | 1.5613 |