基金经理:胡宜斌
单位净值:3.1570 | 净值增长率:2.40% | 累计净值:3.2320 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:27.28亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合A(001694)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -277,480,000 | -94,395,400 | -446,153,000 | -43,612,800 |
基金本期净收益(元) | -390,091,000 | -117,633,000 | -150,550,000 | 52,901,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.3169 | -0.1042 | -0.486 | -0.0463 |
期末基金资产净值(元) | 2,749,020,000 | 3,120,340,000 | 3,277,830,000 | 3,753,020,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 3.182 | 3.486 | 3.59 | 4.076 |