| 单位净值:1.1860 | 净值增长率:0.57% | 累计净值:1.1860 | 截止日期:2024/5/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.54亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华积极价值灵活配置混合(001681)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 1,388,010 | -2,184,340 | -7,982,260 | -1,466,390 |
| 基金本期净收益(元) | 1,133,500 | -2,703,770 | -5,557,560 | -1,570,140 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0442 | -0.0657 | -0.2331 | -0.0431 |
| 期末基金资产净值(元) | 51,195,200 | 34,254,800 | 38,262,700 | 46,935,700 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1303 | 1.0893 | 1.1561 | 1.3915 |
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