基金经理:李思佳
单位净值:2.2540 | 净值增长率:1.12% | 累计净值:2.2540 | 截止日期:2024/4/24 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.97亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银战略新兴产业股票A(001677)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,643,520 | -10,779,600 | -27,335,800 | 2,112,780 |
基金本期净收益(元) | -14,078,200 | -17,802,800 | 906,049 | -4,296,260 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0414 | -0.1184 | -0.2902 | 0.022 |
期末基金资产净值(元) | 197,167,000 | 198,236,000 | 216,548,000 | 249,421,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.261 | 2.215 | 2.332 | 2.621 |