单位净值:1.1378 | 净值增长率:-1.18% } else {?> | 净值增长率:-1.18% | 累计净值:1.1378 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安鑫安混合C(001665)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,177 | -21,161 | -28,703 | -10,612 |
基金本期净收益(元) | -13,083 | -18,668 | -31,809 | -19,535 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0021 | -0.0316 | -0.0307 | -0.0115 |
期末基金资产净值(元) | 616,543 | 632,519 | 1,039,260 | 1,152,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1436 | 1.1457 | 1.1696 | 1.1991 |