基金经理:王妍
单位净值:0.9870 | 净值增长率:2.92% | 累计净值:0.9870 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.51亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
创金沪港深精选混合(001662)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -4,330,210 | -2,226,330 | -11,104,900 | -2,288,590 |
基金本期净收益(元) | -4,868,450 | -5,035,060 | -2,032,990 | -403,139 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0832 | -0.0421 | -0.2088 | -0.043 |
期末基金资产净值(元) | 51,984,700 | 56,504,500 | 59,579,900 | 70,696,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.999 | 1.081 | 1.123 | 1.332 |