单位净值:1.0780 | 净值增长率:-0.19% } else {?> | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:1.4160 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:21.64亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时信用债纯债债券C(001661)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 25,012,700 | 14,949,500 | 11,969,100 | 21,932,100 |
基金本期净收益(元) | 20,503,200 | 8,278,390 | 13,767,500 | 13,402,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0128 | 0.0123 | 0.0057 | 0.0126 |
期末基金资产净值(元) | 2,167,520,000 | 1,403,960,000 | 1,451,570,000 | 1,693,430,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0797 | 1.0779 | 1.0713 | 1.0723 |