基金经理:
单位净值:1.0220 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.0220 | 截止日期:2017/6/15 | ||
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最新规模:0.74亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
大摩收益18个月开放债券(001655)主要财务指标 |
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截至时间 | 2017/3/31 | 2016/12/31 | 2016/9/30 | 2016/6/30 |
本期利润(元) | 18,150,000 | -55,493,000 | 98,185,600 | 17,596,700 |
基金本期净收益(元) | 25,090,300 | 29,062,700 | 51,683,400 | 23,072,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0087 | -0.0266 | 0.047 | 0.0084 |
期末基金资产净值(元) | 2,205,500,000 | 2,187,350,000 | 2,242,840,000 | 2,144,650,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.055 | 1.047 | 1.073 | 1.026 |