基金经理:于鹏
单位净值:1.2110 | 净值增长率:-0.41% } else {?> | 净值增长率:-0.41% | 累计净值:1.2110 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.67亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A(001641)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,454,780 | 375,682 | -1,032,360 | -604,907 |
基金本期净收益(元) | -3,969,390 | 42,013 | 730,459 | -785,949 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0403 | 0.0058 | -0.0146 | -0.0081 |
期末基金资产净值(元) | 66,428,300 | 77,090,300 | 80,434,700 | 89,831,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.207 | 1.247 | 1.241 | 1.255 |