基金经理:苏谋东
单位净值:1.1318 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:1.2928 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.67亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家瑞祥A(001633)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,023,660 | 675,474 | -3,229,120 | -972,366 |
基金本期净收益(元) | -2,007,160 | -1,032,060 | -281,367 | 111,931 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0204 | 0.0045 | -0.0203 | -0.0053 |
期末基金资产净值(元) | 165,911,000 | 165,128,000 | 165,264,000 | 187,647,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1262 | 1.1059 | 1.1014 | 1.1218 |