基金经理:沙川
单位净值:2.4246 | 净值增长率:-0.83% } else {?> | 净值增长率:-0.83% | 累计净值:2.5027 | 截止日期:2024/5/8 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:11.53亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘中证食品饮料ETF联接A(001631)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -13,442,100 | -92,060,700 | -15,227,600 | -192,034,000 |
基金本期净收益(元) | -11,415,100 | -1,184,180 | -2,244,210 | -5,054,090 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0279 | -0.1881 | -0.031 | -0.39 |
期末基金资产净值(元) | 1,111,610,000 | 1,153,760,000 | 1,249,850,000 | 1,273,200,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.3366 | 2.3599 | 2.5479 | 2.5805 |