基金经理:林心龙
单位净值:1.0677 | 净值增长率:2.55% | 累计净值:1.0677 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.9亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘中证电子ETF联接A(001617)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -17,848,100 | -1,923,150 | -23,943,900 | -7,632,550 |
基金本期净收益(元) | -4,108,270 | -1,739,050 | -3,054,460 | -2,190,110 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0629 | -0.0072 | -0.0978 | -0.0311 |
期末基金资产净值(元) | 286,080,000 | 315,403,000 | 276,573,000 | 293,736,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0526 | 1.111 | 1.1115 | 1.2092 |