基金经理:
单位净值:1.2830 | 累计净值:1.2830 | 截止日期:2021/11/26 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.25亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
中欧睿尚定期开放混合A(001615)主要财务指标 |
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截至时间 | 2021/9/30 | 2021/6/30 | 2021/3/31 | 2020/12/31 |
本期利润(元) | 427,598 | 550,181 | 4,323 | 956,266 |
基金本期净收益(元) | 585,607 | 98,514 | 123,571 | 595,839 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0146 | 0.0179 | 0.0001 | 0.0215 |
期末基金资产净值(元) | 28,142,400 | 39,119,300 | 38,569,100 | 55,558,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.284 | 1.27 | 1.252 | 1.251 |