基金经理:张燕
单位净值:3.2894 | 净值增长率:2.50% | 累计净值:3.2894 | 截止日期:2024/4/29 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:30.6亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
农银工业4.0混合(001606)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -8,175,660 | -198,104,000 | -581,120,000 | 119,543,000 |
基金本期净收益(元) | -204,966,000 | -80,352,900 | -106,608,000 | -5,142,170 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0087 | -0.2047 | -0.5796 | 0.1158 |
期末基金资产净值(元) | 2,983,410,000 | 3,053,110,000 | 3,363,640,000 | 4,033,710,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 3.2069 | 3.2052 | 3.4066 | 3.9842 |