基金经理:张汉毅
单位净值:0.6258 | 净值增长率:0.32% | 累计净值:0.8058 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鑫元鑫新收益C(001602)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -34,897 | 1,296 | -32,466 | 7,293 |
基金本期净收益(元) | -35,059 | -10,192 | -22,334 | -3,810 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1596 | 0.0061 | -0.1706 | 0.031 |
期末基金资产净值(元) | 143,886 | 217,903 | 155,906 | 174,263 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6392 | 0.7932 | 0.7873 | 0.9603 |