单位净值:1.5360 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.6310 | 截止日期:2024/4/25 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信保诚新泽混合A(001596)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,926 | -2,984 | 578 | 305 |
基金本期净收益(元) | 394 | 290 | 1,126 | 1,429 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0299 | -0.0288 | 0.0057 | 0.0034 |
期末基金资产净值(元) | 135,480 | 155,866 | 161,109 | 141,061 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.527 | 1.497 | 1.525 | 1.516 |