基金经理:陈瑶
单位净值:1.3042 | 净值增长率:0.98% | 累计净值:1.3042 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:31.7亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘中证银行ETF联接C(001595)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 296,369,000 | -207,997,000 | 170,302,000 | 94,149,900 |
基金本期净收益(元) | 5,199,420 | -4,310,500 | 1,182,180 | -6,661,620 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.114 | -0.0762 | 0.0601 | 0.0291 |
期末基金资产净值(元) | 3,048,850,000 | 3,206,810,000 | 3,214,520,000 | 3,444,400,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2544 | 1.14 | 1.2178 | 1.1634 |