单位净值:1.1079 | 净值增长率:-0.09% } else {?> | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.3520 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:74.46亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时裕瑞纯债债券(001578)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 88,880,900 | 55,441,500 | 35,508,700 | 96,699,000 |
基金本期净收益(元) | 69,562,200 | 44,811,500 | 47,767,500 | 50,962,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0132 | 0.0082 | 0.0053 | 0.0144 |
期末基金资产净值(元) | 7,414,120,000 | 7,325,140,000 | 7,269,610,000 | 7,234,120,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1031 | 1.0899 | 1.0816 | 1.0764 |