基金经理:陈星
单位净值:1.0740 | 净值增长率:-0.28% } else {?> | 净值增长率:-0.28% | 累计净值:1.0740 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.45亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中海混改红利混合A(001574)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,558,720 | -584,681 | -4,710,430 | -771,374 |
基金本期净收益(元) | -1,574,310 | -1,291,840 | -2,253,630 | -1,000,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1157 | -0.0234 | -0.1875 | -0.0374 |
期末基金资产净值(元) | 45,017,800 | 29,346,400 | 31,149,300 | 33,213,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.081 | 1.19 | 1.216 | 1.405 |