基金经理：吴剑毅
| 单位净值:1.4910 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.4910 | 截止日期:2024/5/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.66亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方利安灵活配置混合A(001570)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 2,092,950 | -1,629,520 | 1,518,320 | 6,821,620 |
| 基金本期净收益(元) | 80,061 | 967,350 | 3,800,440 | 6,266,140 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0075 | -0.0043 | 0.0033 | 0.0146 |
| 期末基金资产净值(元) | 363,765,000 | 464,800,000 | 687,805,000 | 669,053,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4818 | 1.4738 | 1.4768 | 1.4735 |
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