基金经理:贺雨轩
单位净值:0.7709 | 净值增长率:1.25% | 累计净值:0.7709 | 截止日期:2024/4/26 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.93亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘中证医药100A(001550)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -70,146,700 | -2,196,240 | -21,527,100 | -48,982,300 |
基金本期净收益(元) | -2,618,220 | -23,331,000 | -7,911,550 | -9,123,790 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0813 | -0.0026 | -0.0276 | -0.07 |
期末基金资产净值(元) | 673,243,000 | 698,722,000 | 679,457,000 | 637,142,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7486 | 0.8307 | 0.8338 | 0.8636 |