基金经理:陈瑶
单位净值:1.1717 | 净值增长率:1.18% | 累计净值:1.1717 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:11.63亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘上证50A(001548)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 39,013,900 | -73,810,300 | 21,525,800 | -49,669,400 |
基金本期净收益(元) | -21,891,300 | -15,089,000 | 11,036,000 | -543,830 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0392 | -0.0777 | 0.0229 | -0.0531 |
期末基金资产净值(元) | 1,142,080,000 | 1,090,470,000 | 1,114,870,000 | 1,114,290,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1504 | 1.1125 | 1.1919 | 1.1712 |