基金经理：蔡艳菲
| 单位净值:1.7026 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.7026 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴业聚惠混合A(001547)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 175,823 | -9,174 | -35,224 | 34,160 |
| 基金本期净收益(元) | -5,236 | -5,958 | 56,759 | 39,333 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0262 | -0.0013 | -0.0043 | 0.0036 |
| 期末基金资产净值(元) | 11,006,900 | 11,483,400 | 12,414,100 | 14,860,500 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.6879 | 1.6608 | 1.6611 | 1.667 |
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