基金经理:
单位净值:1.0977 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0977 | 截止日期:2018/11/5 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰柏瑞爱利混合(001533)主要财务指标 |
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截至时间 | 2018/9/30 | 2018/6/30 | 2018/3/31 | 2017/12/31 |
本期利润(元) | 2,365,210 | 3,577,800 | 4,139,000 | 2,721,390 |
基金本期净收益(元) | 1,387,160 | 6,600,380 | 9,825,730 | 11,025,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0124 | 0.0072 | 0.0083 | 0.0054 |
期末基金资产净值(元) | 10,613,500 | 559,187,000 | 555,615,000 | 551,386,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1284 | 1.1183 | 1.1111 | 1.1028 |