单位净值:2.9030 | 净值增长率:-0.62% } else {?> | 净值增长率:-0.62% | 累计净值:2.9030 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:23.59亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安文体健康灵活配置混合A(001532)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -86,011,500 | -98,862,400 | -270,339,000 | -241,253,000 |
基金本期净收益(元) | -130,359,000 | -117,374,000 | -208,684,000 | -106,020,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1034 | -0.1117 | -0.2884 | -0.235 |
期末基金资产净值(元) | 2,318,090,000 | 2,526,350,000 | 2,765,630,000 | 3,250,100,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.853 | 2.941 | 3.051 | 3.34 |