基金经理:董一平
单位净值:0.8991 | 净值增长率:-0.50% } else {?> | 净值增长率:-0.50% | 累计净值:1.1044 | 截止日期:2024/4/22 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.43亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家瑞富A(001530)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 584,645 | -526,815 | -874,306 | -273,591 |
基金本期净收益(元) | 427,983 | -993,042 | -856,854 | -13,866 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.012 | -0.0258 | -0.0442 | -0.0136 |
期末基金资产净值(元) | 43,479,200 | 43,466,600 | 18,062,200 | 19,541,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9014 | 0.8892 | 0.9307 | 0.9749 |