基金经理：刘宏达
| 单位净值:1.0502 | 净值增长率:0.42% | 累计净值:1.6902 | 截止日期:2024/5/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.32亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家瑞兴A(001518)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | -10,152,600 | -12,778,200 | -35,612,200 | -16,820,100 |
| 基金本期净收益(元) | -31,480,400 | -12,674,600 | -10,659,100 | -168,478 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0555 | -0.0476 | -0.1303 | -0.0596 |
| 期末基金资产净值(元) | 125,703,000 | 266,108,000 | 283,096,000 | 327,830,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9992 | 0.9985 | 1.046 | 1.1757 |
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