基金经理：张俊杰
| 单位净值:1.1554 | 累计净值:2.1120 | 截止日期:2020/8/3 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.41亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
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| 简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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大成安汇金融债债券E(001516)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 346,478 | 453,524 | 59,586 | 603,009 |
| 基金本期净收益(元) | 365,571 | 421,695 | 141,346 | 529,431 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0097 | 0.0125 | 0.0016 | 0.0155 |
| 期末基金资产净值(元) | 36,724,800 | 37,348,400 | 37,197,200 | 37,376,100 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0412 | 1.0315 | 1.019 | 1.0174 |
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