基金经理:杨真
单位净值:1.3100 | 累计净值:1.3100 | 截止日期:2024/4/19 | |||
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最新规模:0.87亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达中债3-5年期国债指数(001512)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 637,543 | 110,819 | 1,031,710 | 276,938 |
基金本期净收益(元) | 353,543 | 675,033 | 328,171 | 393,790 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0098 | 0.0017 | 0.0162 | 0.0044 |
期末基金资产净值(元) | 85,495,200 | 82,931,200 | 82,652,600 | 79,895,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.29 | 1.28 | 1.279 | 1.262 |