基金经理:乔迁
单位净值:1.5390 | 净值增长率:1.65% | 累计净值:1.5990 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:94.42亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴全新视野定期开放混合型发起式(001511)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -243,979,000 | -385,058,000 | -627,284,000 | 84,855,700 |
基金本期净收益(元) | -455,316,000 | -586,709,000 | -91,301,000 | 496,066,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0393 | -0.0604 | -0.0948 | 0.0123 |
期末基金资产净值(元) | 9,232,080,000 | 9,741,450,000 | 10,422,100,000 | 11,558,000,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.505 | 1.54 | 1.598 | 1.694 |