基金经理:吴剑毅
单位净值:1.5028 | 净值增长率:0.59% | 累计净值:1.5528 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.34亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方利众混合C(001505)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -154,482 | -1,951,130 | -377,875 | -1,406,320 |
基金本期净收益(元) | -2,113,580 | -734,925 | -225,282 | 567,916 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0062 | -0.0659 | -0.0088 | -0.0237 |
期末基金资产净值(元) | 33,596,100 | 41,554,100 | 50,138,500 | 86,064,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.493 | 1.495 | 1.559 | 1.58 |