基金经理:陈乐
单位净值:1.4797 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.5565 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.63亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方利鑫混合C(001503)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 445,956 | -2,784,580 | -1,261,110 | -330,235 |
基金本期净收益(元) | -1,254,580 | -1,229,030 | 37,783 | -484,142 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0101 | -0.0366 | -0.0098 | -0.0022 |
期末基金资产净值(元) | 62,670,500 | 69,132,700 | 162,902,000 | 215,044,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.461 | 1.449 | 1.475 | 1.487 |