单位净值:1.3106 | 净值增长率:0.35% | 累计净值:1.3106 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.14亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家瑞丰混合C(001489)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 247,088 | -908,943 | 429,504 | 520,704 |
基金本期净收益(元) | -291,226 | -518,024 | 275,327 | 389,625 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0142 | -0.0434 | 0.0266 | 0.0369 |
期末基金资产净值(元) | 13,679,500 | 26,211,600 | 35,205,600 | 20,089,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3234 | 1.3261 | 1.3672 | 1.3488 |