基金经理:
单位净值:1.0510 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0510 | 截止日期:2017/4/24 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘鑫安宝保本混合(001486)主要财务指标 |
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截至时间 | 2017/6/30 | 2017/3/31 | 2016/12/31 | 2016/9/30 |
本期利润(元) | 2,581,640 | 6,166,150 | -5,279,980 | 14,553,400 |
基金本期净收益(元) | 5,827,700 | -8,300,080 | 9,208,180 | 12,934,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.013 | 0.0083 | -0.0071 | 0.0197 |
期末基金资产净值(元) | 117 | 774,507,000 | 768,341,000 | 773,621,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1.0475 | 1.0392 | 1.0463 |