基金经理:杜广
单位净值:1.5709 | 净值增长率:0.91% | 累计净值:1.5709 | 截止日期:2024/4/25 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘新价值混合A(001484)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 14,238,300 | -9,376,490 | 2,649,960 | -7,743,430 |
基金本期净收益(元) | 574,586 | -2,565,010 | -345,286 | 349,827 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0837 | -0.0841 | 0.0248 | -0.079 |
期末基金资产净值(元) | 386,891,000 | 149,741,000 | 172,927,000 | 146,630,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.519 | 1.4439 | 1.5262 | 1.4902 |