基金经理:李孝华
单位净值:1.1170 | 净值增长率:3.87% | 累计净值:1.1170 | 截止日期:2024/4/26 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华富永鑫灵活配置混合A(001466)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 33,699 | -43,712 | 3,099 | -17,705 |
基金本期净收益(元) | -16,253 | -15,510 | -8,346 | 1,530 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0724 | -0.0807 | 0.0058 | -0.0983 |
期末基金资产净值(元) | 611,174 | 474,200 | 651,778 | 281,386 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0745 | 0.948 | 1.0272 | 0.9819 |