基金经理:陈媛
单位净值:2.7560 | 净值增长率:0.84% | 累计净值:2.7560 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.59亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安国企改革主题灵活配置混合A(001445)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 12,716,100 | -60,192,800 | -27,333,600 | -143,365,000 |
基金本期净收益(元) | -37,884,000 | -57,499,000 | -26,354,400 | -39,356,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.074 | -0.2906 | -0.12 | -0.5926 |
期末基金资产净值(元) | 455,756,000 | 485,192,000 | 657,462,000 | 707,174,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.737 | 2.653 | 2.933 | 3.056 |